DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,009,914 | 23,064,495 |
| 親投資信託受益証券 | 5,479,481,695 | 6,218,578,174 |
| 未収入金 | 5,440,000 | － |
| 流動資産計 | 5,521,931,609 | 6,241,642,669 |
| 資産の部合計 | 5,521,931,609 | 6,241,642,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,945,940 | 5,863,097 |
| 未払受託者報酬 | 846,165 | 998,886 |
| 未払委託者報酬 | 13,129,018 | 15,498,471 |
| その他未払費用 | 87,612 | 103,435 |
| 流動負債計 | 42,008,735 | 22,463,889 |
| 負債の部合計 | 42,008,735 | 22,463,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,652,889,916 | 4,499,664,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,827,032,958 | 1,719,514,750 |
| （分配準備積立金） | 372,909,604 | 340,653,864 |
| 元本等合計 | 5,479,922,874 | 6,219,178,780 |
| 純資産の部合計 | 5,479,922,874 | 6,219,178,780 |
| 負債・純資産合計 | 5,521,931,609 | 6,241,642,669 |
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