DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2023年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,294,408 | 59,527,574 |
| 親投資信託受益証券 | 11,845,304,577 | 13,060,580,946 |
| 流動資産計 | 11,900,598,985 | 13,120,108,520 |
| 資産の部合計 | 11,900,598,985 | 13,120,108,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,521,842 | 21,925,411 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,938 | 2,224,991 |
| 未払委託者報酬 | 31,929,672 | 34,521,712 |
| その他未払費用 | 199,473 | 215,675 |
| 流動負債計 | 54,708,925 | 58,887,789 |
| 負債の部合計 | 54,708,925 | 58,887,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,794,848,228 | 7,696,947,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,051,041,832 | 5,364,272,890 |
| （分配準備積立金） | 1,849,152,059 | 1,852,906,764 |
| 元本等合計 | 11,845,890,060 | 13,061,220,731 |
| 純資産の部合計 | 11,845,890,060 | 13,061,220,731 |
| 負債・純資産合計 | 11,900,598,985 | 13,120,108,520 |
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