DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/19-2024/04/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月18日 | 2024年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,120,000 |
| コール・ローン | 59,527,574 | 76,828,621 |
| 親投資信託受益証券 | 13,060,580,946 | 16,955,886,480 |
| 流動資産計 | 13,120,108,520 | 17,034,835,101 |
| 資産の部合計 | 13,120,108,520 | 17,034,835,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,925,411 | 49,540,298 |
| 未払受託者報酬 | 2,224,991 | 1,714,593 |
| 未払委託者報酬 | 34,521,712 | 26,576,768 |
| その他未払費用 | 215,675 | 274,258 |
| 流動負債計 | 58,887,789 | 78,105,917 |
| 負債の部合計 | 58,887,789 | 78,105,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,696,947,841 | 8,485,263,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,364,272,890 | 8,471,466,132 |
| （分配準備積立金） | 1,852,906,764 | 3,101,828,590 |
| 元本等合計 | 13,061,220,731 | 16,956,729,184 |
| 純資産の部合計 | 13,061,220,731 | 16,956,729,184 |
| 負債・純資産合計 | 13,120,108,520 | 17,034,835,101 |
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