DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2025/04/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月18日 | 2024年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 2,120,000 | － |
| コール・ローン | 76,828,621 | 68,806,988 |
| 親投資信託受益証券 | 16,955,886,480 | 19,663,676,087 |
| 流動資産計 | 17,034,835,101 | 19,732,483,075 |
| 資産の部合計 | 17,034,835,101 | 19,732,483,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,540,298 | 33,610,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,593 | 2,053,670 |
| 未払委託者報酬 | 26,576,768 | 31,832,589 |
| その他未払費用 | 274,258 | 328,368 |
| 流動負債計 | 78,105,917 | 67,825,477 |
| 負債の部合計 | 78,105,917 | 67,825,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,485,263,052 | 8,907,799,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,471,466,132 | 10,756,858,241 |
| （分配準備積立金） | 3,101,828,590 | 2,817,513,106 |
| 元本等合計 | 16,956,729,184 | 19,664,657,598 |
| 純資産の部合計 | 16,956,729,184 | 19,664,657,598 |
| 負債・純資産合計 | 17,034,835,101 | 19,732,483,075 |
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