DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/19-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月18日 | 2025年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 53,290,443 |
| 未収利息 | － | 2,346 |
| コール・ローン | 61,024,877 | 183,016,915 |
| 親投資信託受益証券 | 18,518,214,236 | 25,860,221,925 |
| 未収入金 | － | 9,770,000 |
| 流動資産計 | 18,579,239,113 | 26,106,301,629 |
| 資産の部合計 | 18,579,239,113 | 26,106,301,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,747,637 | 165,984,675 |
| 未払受託者報酬 | 2,182,659 | 2,469,787 |
| 未払委託者報酬 | 33,831,746 | 38,282,274 |
| その他未払費用 | 347,753 | 373,207 |
| 流動負債計 | 60,109,795 | 207,109,943 |
| 負債の部合計 | 60,109,795 | 207,109,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,343,317,838 | 9,489,185,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,175,811,480 | 16,410,006,647 |
| （分配準備積立金） | 3,007,777,410 | 2,716,853,058 |
| 元本等合計 | 18,519,129,318 | 25,899,191,686 |
| 純資産の部合計 | 18,519,129,318 | 25,899,191,686 |
| 負債・純資産合計 | 18,579,239,113 | 26,106,301,629 |
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