有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成30年4月19日至平成31年4月18日	第9期自平成31年4月19日至令和2年4月20日
営業収益
有価証券売買等損益	85,859,347	△1,339,014,987
営業収益合計	85,859,347	△1,339,014,987
営業費用
支払利息	15,277	16,757
受託者報酬	1,638,988	2,181,011
委託者報酬	25,430,499	33,839,858
その他費用	173,552	222,425
営業費用合計	27,258,316	36,260,051
営業利益又は営業損失(△)	58,601,031	△1,375,275,038
経常利益又は経常損失(△)	58,601,031	△1,375,275,038
当期純利益又は当期純損失(△)	58,601,031	△1,375,275,038
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△58,486,300	△106,422,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,416,754,301	1,827,032,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	715,676,729	941,228,537
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	715,676,729	941,228,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	422,485,403	598,935,146
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	422,485,403	598,935,146
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,827,032,958	900,473,905