有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/19-2026/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自 2024年4月19日至 2025年4月18日	第15期自 2025年4月19日至 2026年4月20日
営業収益
受取利息	147,423	448,129
有価証券売買等損益	△286,633,244	13,311,702,694
営業収益合計	△286,485,821	13,312,150,823
営業費用
受託者報酬	4,236,329	5,696,344
委託者報酬	65,664,335	88,294,413
その他費用	676,121	808,687
営業費用合計	70,576,785	94,799,444
営業利益又は営業損失(△)	△357,062,606	13,217,351,379
経常利益又は経常損失(△)	△357,062,606	13,217,351,379
当期純利益又は当期純損失(△)	△357,062,606	13,217,351,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	193,156,489	1,171,812,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,471,466,132	9,175,811,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,998,363,644	3,936,985,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,998,363,644	3,936,985,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,743,799,201	1,882,730,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,743,799,201	1,882,730,843
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,175,811,480	23,275,604,527