明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期特定期間(自 平成26年11月26日至 平成27年5月25日)	第9期特定期間(自 平成27年5月26日至 平成27年11月24日)
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,922,122	30,800
剰余金減少額又は欠損金増加額		238,541	209,316
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	238,541	173,824
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,492
分配金		8,994,007	5,025,817

2016/02/24 9:00