明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)

明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2016年2月24日 9:00
(個別) 資産 4.67%減 6億2598万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/11	519,593,603	519,096,440
2012/05	534,480,587	533,988,984
2012/11	554,709,331	547,878,296
2013/05	555,249,142	553,351,518
2013/11	545,508,445	544,164,707
2014/05	554,748,318	552,059,864
2014/11	577,380,855	575,960,842
2015/05	656,637,897	655,032,499
2015/11	625,984,735	625,076,440

財務推移

資産

2011年11月（個）: 5億1959万
2012年5月（個） +2.87%: 5億3448万
2012年11月（個） +3.78%: 5億5470万
2013年5月（個） +0.1%: 5億5524万
2013年11月（個） -1.75%: 5億4550万
2014年5月（個） +1.69%: 5億5474万
2014年11月（個） +4.08%: 5億7738万
2015年5月（個） +13.73%: 6億5663万
2015年11月（個） -4.67%: 6億2598万

純資産

2011年11月（個）: 5億1909万
2012年5月（個） +2.87%: 5億3398万
2012年11月（個） +2.6%: 5億4787万
2013年5月（個） +1%: 5億5335万
2013年11月（個） -1.66%: 5億4416万
2014年5月（個） +1.45%: 5億5205万
2014年11月（個） +4.33%: 5億7596万
2015年5月（個） +13.73%: 6億5503万
2015年11月（個） -4.57%: 6億2507万

開示資料

決算

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