明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,056,406 | 8,726,815 |
| 親投資信託受益証券 | 564,324,444 | 647,851,080 |
| 未収入金 | － | 60,000 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産計 | 577,380,855 | 656,637,897 |
| 資産の部合計 | 577,380,855 | 656,637,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,146,274 | 1,302,184 |
| 未払受託者報酬 | 16,263 | 18,016 |
| 未払委託者報酬 | 254,778 | 282,207 |
| その他未払費用 | 2,698 | 2,991 |
| 流動負債計 | 1,420,013 | 1,605,398 |
| 負債の部合計 | 1,420,013 | 1,605,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 573,137,174 | 651,092,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,823,668 | 3,940,407 |
| （分配準備積立金） | 13,987,824 | 11,684,341 |
| 元本等合計 | 575,960,842 | 655,032,499 |
| 純資産の部合計 | 575,960,842 | 655,032,499 |
| 負債・純資産合計 | 577,380,855 | 656,637,897 |
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