明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)の負債純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年11月24日
- 5億1959万
- 2012年5月24日 +2.87%
- 5億3448万
- 2012年11月26日 +3.78%
- 5億5470万
- 2013年5月24日 +0.1%
- 5億5524万
- 2013年11月25日 -1.75%
- 5億4550万
- 2014年5月26日 +1.69%
- 5億5474万
- 2014年11月25日 +4.08%
- 5億7738万
- 2015年5月25日 +13.73%
- 6億5663万
- 2015年11月24日 -4.67%
- 6億2598万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/02/24 9:00
②中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 9,192,916 負債純資産合計 10,126,034
- #2 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2016/02/24 9:00
(2)注記表(平成27年11月24日現在) 純資産合計 618,272,356 負債純資産合計 621,396,398
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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