明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)

第9期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
【閲覧】

個別

2015年5月25日
6億5663万
2015年11月24日 -4.67%
6億2598万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
純資産合計9,192,916
負債純資産合計10,126,034
②中間損益計算書
2016/02/24 9:00
#2 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
(平成27年11月24日現在)
純資産合計618,272,356
負債純資産合計621,396,398
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2016/02/24 9:00

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