明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,726,815 | 7,715,939 |
| 親投資信託受益証券 | 647,851,080 | 618,268,794 |
| 未収入金 | 60,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 656,637,897 | 625,984,735 |
| 資産の部合計 | 656,637,897 | 625,984,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,302,184 | 627,766 |
| 未払解約金 | － | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 18,016 | 16,074 |
| 未払委託者報酬 | 282,207 | 251,786 |
| その他未払費用 | 2,991 | 2,670 |
| 流動負債計 | 1,605,398 | 908,295 |
| 負債の部合計 | 1,605,398 | 908,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,092,092 | 627,766,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,940,407 | -2,689,745 |
| （分配準備積立金） | 11,684,341 | 10,829,774 |
| 元本等合計 | 655,032,499 | 625,076,440 |
| 純資産の部合計 | 655,032,499 | 625,076,440 |
| 負債・純資産合計 | 656,637,897 | 625,984,735 |
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