明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,210,787
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益			616,959
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	616,959
当期末残高	0	0	8,827,746

2016/02/24 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
評価・換算差額等合計	△76
純資産合計	9,192,916
負債純資産合計	10,126,034

②中間損益計算書

2016/02/24 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
評価・換算差額等合計	0	△ 23
純資産合計	8,827,746	9,572,208
負債・純資産合計	9,717,238	10,541,798

2016/02/24 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成27年11月24日現在)
元本等合計	618,272,356
純資産合計	618,272,356
負債純資産合計	621,396,398

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/24 9:00