明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)で絞込み

個別

2013年11月25日: 5億4550万
2014年5月26日 +1.69%: 5億5474万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成26年5月26日現在)
純資産合計	544,609,056
負債純資産合計	545,427,152

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/22 9:04

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