明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,958,018 | 10,122,416 |
| 親投資信託受益証券 | 539,550,423 | 544,625,897 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産計 | 545,508,445 | 554,748,318 |
| 資産の部合計 | 545,508,445 | 554,748,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,090,107 | 1,654,786 |
| 未払解約金 | － | 769,458 |
| 未払受託者報酬 | 15,069 | 15,698 |
| 未払委託者報酬 | 236,060 | 245,908 |
| その他未払費用 | 2,502 | 2,604 |
| 流動負債計 | 1,343,738 | 2,688,454 |
| 負債の部合計 | 1,343,738 | 2,688,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 545,053,936 | 551,595,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -889,229 | 464,421 |
| （分配準備積立金） | 14,712,437 | 15,445,651 |
| 元本等合計 | 544,164,707 | 552,059,864 |
| 純資産の部合計 | 544,164,707 | 552,059,864 |
| 負債・純資産合計 | 545,508,445 | 554,748,318 |
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