明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,122,416 | 13,056,406 |
| 親投資信託受益証券 | 544,625,897 | 564,324,444 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 554,748,318 | 577,380,855 |
| 資産の部合計 | 554,748,318 | 577,380,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,654,786 | 1,146,274 |
| 未払解約金 | 769,458 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,698 | 16,263 |
| 未払委託者報酬 | 245,908 | 254,778 |
| その他未払費用 | 2,604 | 2,698 |
| 流動負債計 | 2,688,454 | 1,420,013 |
| 負債の部合計 | 2,688,454 | 1,420,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 551,595,443 | 573,137,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,421 | 2,823,668 |
| （分配準備積立金） | 15,445,651 | 13,987,824 |
| 元本等合計 | 552,059,864 | 575,960,842 |
| 純資産の部合計 | 552,059,864 | 575,960,842 |
| 負債・純資産合計 | 554,748,318 | 577,380,855 |
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