明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月24日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,022,829 | 5,958,018 |
| 親投資信託受益証券 | 537,226,299 | 539,550,423 |
| 未収利息 | 14 | 4 |
| 流動資産合計 | 555,249,142 | 545,508,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 555,249,142 | 545,508,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,645,902 | 1,090,107 |
| 未払受託者報酬 | 14,956 | 15,069 |
| 未払委託者報酬 | 234,286 | 236,060 |
| その他未払費用 | 2,480 | 2,502 |
| 流動負債合計 | 1,897,624 | 1,343,738 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,897,624 | 1,343,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,634,054 | 545,053,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,717,464 | -889,229 |
| （分配準備積立金） | 15,796,570 | 14,712,437 |
| 元本等合計 | 553,351,518 | 544,164,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 553,351,518 | 544,164,707 |
| 負債純資産合計 | 555,249,142 | 545,508,445 |
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