明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,103,121 | 18,022,829 |
| 親投資信託受益証券 | 545,606,196 | 537,226,299 |
| 未収利息 | 14 | 14 |
| 流動資産合計 | 554,709,331 | 555,249,142 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 554,709,331 | 555,249,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,665,007 | 1,645,902 |
| 未払解約金 | 3,904,296 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,550 | 14,956 |
| 未払委託者報酬 | 243,600 | 234,286 |
| その他未払費用 | 2,582 | 2,480 |
| 流動負債合計 | 6,831,035 | 1,897,624 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,831,035 | 1,897,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,001,518 | 548,634,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,876,778 | 4,717,464 |
| （分配準備積立金） | 20,826,450 | 15,796,570 |
| 元本等合計 | 547,878,296 | 553,351,518 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 547,878,296 | 553,351,518 |
| 負債純資産合計 | 554,709,331 | 555,249,142 |
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