明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年11月25日-平成24年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月24日 | 2012年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,493,591 | 4,930,023 |
| 親投資信託受益証券 | 512,100,000 | 529,550,556 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 519,593,603 | 534,480,587 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 519,593,603 | 534,480,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 254,696 | 259,518 |
| 未払解約金 | 9,993 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,811 | 13,789 |
| 未払委託者報酬 | 216,372 | 216,010 |
| その他未払費用 | 2,291 | 2,286 |
| 流動負債合計 | 497,163 | 491,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 497,163 | 491,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 509,393,031 | 519,036,011 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,703,409 | 14,952,973 |
| （分配準備積立金） | 13,004,202 | 20,274,221 |
| 元本等合計 | 519,096,440 | 533,988,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 519,096,440 | 533,988,984 |
| 負債純資産合計 | 519,593,603 | 534,480,587 |
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