有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

1.取得申込の際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。
※販売会社と販売会社以外の取次会社が取次契約を結ぶことにより、当該取次会社がファンドの取扱いを当該販売会社に取次ぐ場合があります。
2.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
3.取得価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込者は、申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)を、販売会社の指定した期日までに販売会社に支払うものとします。
基準価額は、販売会社または下記へお問合わせください。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時～午後5時)
ホームページアドレス http://www.myam.co.jp/
4.申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が別途定める料率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社へお問合わせください。
分配金再投資コースの場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
5.申込単位は、販売会社が定める単位とします。
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
6.ファンドのお申込みには、収益の分配が行われる毎に分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」と、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料でファンドに再投資する「分配金再投資コース」があります。分配金の受取方法を途中で変更することはできません。
※「分配金再投資コース」では、自動継続投資契約を販売会社と結びます。
※販売会社によりどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※「分配金再投資コース」で当ファンドの取得申込みをする場合であっても、販売会社によっては、分配金を定期的に受取るための定期引出契約(販売会社により異なる名称を用いる場合があります。)または「分配金出金」に関する契約を締結することにより、分配金を受取ることができる場合があります。
詳しくは販売会社へお問合わせください。
7.申込期間中における取得申込の受付時間は、原則として午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。
※ただし、ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行およびロンドン証券取引所のいずれかが休業日の場合(以下「申込不可日」といいます。)は、購入・換金の申込の受付を行いません。(申込不可日は、販売会社または委託会社において確認することができます。)
8.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取消すことがあります。