世界レアメタル関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月31日 至 2013年12月2日 | 自 2013年12月3日 至 2014年5月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,222,954 | 3,541,579 |
| 受取利息 | 17,909 | 14,692 |
| 有価証券売買等損益 | -10,237,268 | -10,007,637 |
| 為替差損益 | 2,896,190 | 572,822 |
| 営業収益合計 | -3,100,215 | -5,878,544 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 118,735 | 98,630 |
| 委託者報酬 | 2,771,733 | 2,302,493 |
| その他費用 | 465,648 | 279,379 |
| 営業費用合計 | 3,356,116 | 2,680,502 |
| 全事業営業損失（△） | -6,456,331 | -8,559,046 |
| 当期経常損失（△） | -6,456,331 | -8,559,046 |
| 当年度純損失（△） | -6,456,331 | -8,559,046 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,954,698 | -1,314,321 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,704,276 | -162,970,114 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,637,066 | 35,298,762 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,637,066 | 35,298,762 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,613,007 | 319,875 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,613,007 | 319,875 |
| 分配金 | － | － |
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