世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,746,417 | 9,460,885 |
| コール・ローン | 5,894,792 | 5,329,729 |
| 株式 | 342,692,164 | 272,956,251 |
| 派生商品評価勘定 | － | 72 |
| 未収配当金 | 291,802 | 1,384,345 |
| 流動資産計 | 361,625,175 | 289,131,282 |
| 資産の部合計 | 361,625,175 | 289,131,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,085,935 |
| 未払受託者報酬 | 118,735 | 98,630 |
| 未払委託者報酬 | 2,771,733 | 2,302,493 |
| その他未払費用 | 9,802 | 8,289 |
| 流動負債計 | 2,900,270 | 3,495,347 |
| 負債の部合計 | 2,900,270 | 3,495,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 549,429,181 | 448,606,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,704,276 | -162,970,114 |
| （分配準備積立金） | 6,835,114 | 6,403,515 |
| 元本等合計 | 358,724,905 | 285,635,935 |
| 純資産の部合計 | 358,724,905 | 285,635,935 |
| 負債・純資産合計 | 361,625,175 | 289,131,282 |
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