世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月30日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,460,885 | 9,404,627 |
| コール・ローン | 5,329,729 | 4,101,183 |
| 株式 | 272,956,251 | 221,081,867 |
| 派生商品評価勘定 | 72 | － |
| 未収配当金 | 1,384,345 | 267,037 |
| 流動資産計 | 289,131,282 | 234,854,714 |
| 資産の部合計 | 289,131,282 | 234,854,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,085,935 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,630 | 88,043 |
| 未払委託者報酬 | 2,302,493 | 2,055,406 |
| その他未払費用 | 8,289 | 7,250 |
| 流動負債計 | 3,495,347 | 2,150,699 |
| 負債の部合計 | 3,495,347 | 2,150,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 448,606,049 | 373,223,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,970,114 | -140,519,564 |
| （分配準備積立金） | 6,403,515 | 5,961,209 |
| 元本等合計 | 285,635,935 | 232,704,015 |
| 純資産の部合計 | 285,635,935 | 232,704,015 |
| 負債・純資産合計 | 289,131,282 | 234,854,714 |
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