世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,404,627 | 6,331,700 |
| コール・ローン | 4,101,183 | 3,579,508 |
| 株式 | 221,081,867 | 208,260,313 |
| 未収配当金 | 267,037 | 380,248 |
| 流動資産計 | 234,854,714 | 218,551,769 |
| 資産の部合計 | 234,854,714 | 218,551,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,454,029 |
| 未払受託者報酬 | 88,043 | 67,207 |
| 未払委託者報酬 | 2,055,406 | 1,569,520 |
| その他未払費用 | 7,250 | 5,504 |
| 流動負債計 | 2,150,699 | 3,096,260 |
| 負債の部合計 | 2,150,699 | 3,096,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,223,579 | 303,401,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,519,564 | -87,945,686 |
| （分配準備積立金） | 5,961,209 | 6,799,028 |
| 元本等合計 | 232,704,015 | 215,455,509 |
| 純資産の部合計 | 232,704,015 | 215,455,509 |
| 負債・純資産合計 | 234,854,714 | 218,551,769 |
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