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世界レアメタル関連株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年11月30日: 310万
2013年5月30日 +132.22%: 721万
2013年12月2日 -5.26%: 683万
2014年5月30日 -6.31%: 640万
2014年12月1日 -6.91%: 596万
2015年6月1日 +14.05%: 679万
2015年11月30日 -5.01%: 645万
2016年5月30日 +3.08%: 665万
2016年11月30日 +3.09%: 686万
2017年5月30日 -3.43%: 662万
2017年11月30日 -1.23%: 654万
2018年5月30日 -46.21%: 352万
2018年11月30日 -16.77%: 293万
2019年5月30日 -6.02%: 275万
2019年12月2日 -4.01%: 264万
2020年6月1日 -15.33%: 223万
2020年11月30日 -4.83%: 213万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2021/02/19 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2021/02/19 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2021/02/19 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/02/19 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	香港ドル買/円売 2020年12月	買建	78,592	1,053,403	1,052,343	0.73%
		豪ドル買/円売 2020年12月	買建	19,178	1,474,320	1,474,763	1.02%
		オフショア人民元売/円買 2020年12月	売建	49,000	774,837	774,200	△0.54%
		米ドル売/円買 2020年12月	売建	28,182	2,927,723	2,927,533	△2.03%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本香港ドル買/円売 2020年12月買建78,5921,053,4031,052,3430.73%豪ドル買/円売 2020年12月買建19,1781,474,3201,474,7631.02%オフショア人民元売/円買 2020年12月売建49,000774,837774,200△0.54%米ドル売/円買 2020年12月売建28,1822,927,7232,927,533△2.03%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2021/02/19 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)など

e border="1" style="margin-left:15.7pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2021/02/19 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2011年5月31日信託契約締結、当初設定、運用開始

2021/02/19 9:19

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2021/02/19 9:19

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年6月2日から2020年11月30日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年6月2日から2020年11月30日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2021/02/19 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2021/02/19 9:19

#11 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.606%(税抜1.46%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2021/02/19 9:19

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/02/19 9:19

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/02/19 9:19

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000

2021/02/19 9:19

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2021/02/19 9:19

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/02/19 9:19

#17 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2020年8月25日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2020年8月25日有価証券届出書、有価証券報告書

2021/02/19 9:19

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△35.1
第2計算期間	△9.7
第3計算期間	1.6
第4計算期間	9.3
第5計算期間	0.4
第6計算期間	△2.5
第7計算期間	△2.1
第8計算期間	13.9
第9計算期間	△19.5
第10計算期間	△22.7
第11計算期間	13.5
第12計算期間	△0.9
第13計算期間	41.1
第14計算期間	△9.8
第15計算期間	△23.1
第16計算期間	△12.0
第17計算期間	△17.1
第18計算期間	△16.4
第19計算期間	51.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△35.1第2計算期間△9.7第3計算期間1.6第4計算期間9.3第5計算期間0.4第6計算期間△2.5第7計算期間△2.1第8計算期間13.9第9計算期間△19.5第10計算期間△22.7第11計算期間13.5第12計算期間△0.9第13計算期間41.1第14計算期間△9.8第15計算期間△23.1第16計算期間△12.0第17計算期間△17.1第18計算期間△16.4第19計算期間51.3

2021/02/19 9:19

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2021/02/19 9:19

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2021/02/19 9:19

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2021/02/19 9:19

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
当ファンドは、レアメタル関連の株式に投資します。特定の業種への投資となるため、市場動向にかかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2021/02/19 9:19

#23 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2021/02/19 9:19

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/02/19 9:19

#25 投資方針（連結）

主要投資対象
世界の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。2021/02/19 9:19

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	PILBARA MINERALS LTD	オーストラリア	株式	素材	230,200	25.845,955,890	56.1412,924,418	8.96
2	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	中国	株式	素材	14,000	551.147,716,144	875.0212,250,280	8.49
3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	中国	株式	素材	13,500	579.517,823,602	844.8811,405,966	7.90
4	LIVENT CORP	アメリカ	株式	素材	6,740	858.965,789,878	1,681.9711,336,539	7.86
5	GALAXY RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	56,200	69.143,886,940	164.589,249,812	6.41
6	LYNAS CORP LTD	オーストラリア	株式	素材	32,400	152.744,949,302	283.029,170,133	6.35
7	OROCOBRE LTD	オーストラリア	株式	素材	28,100	205.505,775,170	319.178,968,860	6.21
8	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	中国	株式	素材	41,000	175.147,181,285	217.388,912,888	6.18
9	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	中国	株式	素材	108,700	54.875,966,144	72.257,853,760	5.44
10	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	中国	株式	素材	28,300	209.325,924,247	242.526,863,469	4.76
11	LITHIUM AMERICAS CORP	カナダ	株式	素材	5,300	1,486.437,878,453	1,235.226,546,706	4.54
12	TRONOX HOLDINGS PLC- A	アメリカ	株式	素材	4,765	767.533,657,578	1,305.896,222,601	4.31
13	AMG ADVANCED METALLURGICAL	オランダ	株式	素材	2,125	2,060.474,378,636	2,905.516,174,223	4.28
14	SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	中国	株式	素材	36,600	127.224,657,057	141.025,161,522	3.58
15	ALBEMARLE CORP	アメリカ	株式	素材	335	13,291.064,452,521	14,301.494,791,002	3.32
16	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	チリ	株式	素材	860	4,513.183,881,412	5,002.304,301,981	2.98
17	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	中国	株式	素材	30,000	95.802,874,258	98.972,969,118	2.06
18	ILUKA RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	6,670	337.782,253,430	416.852,780,404	1.93
19	JUPITER MINES LTD	オーストラリア	株式	素材	83,100	21.611,804,383	22.681,885,410	1.31
20	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	中国	株式	素材	36,000	41.981,511,398	47.831,722,168	1.19
21	ERAMET	フランス	株式	素材	250	3,889.36972,341	4,862.011,215,504	0.84
22	GALAXY RESOURCES LTD-RTS	非上場	株式	素材	3,835	27.76106,629	64.60247,758	0.17

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1PILBARA MINERALS LTDオーストラリア株式素材230,20025.84
5,955,89056.14

2021/02/19 9:19

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		142,954,522	99.06
	内中国	57,139,171	39.59
	内オランダ	6,174,223	4.28
	内フランス	1,215,504	0.84
	内カナダ	6,546,706	4.54
	内アメリカ	22,350,142	15.49
	内チリ	4,301,981	2.98
	内オーストラリア	44,979,037	31.17
	内非上場	247,758	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,363,500	0.94
純資産総額		144,318,022	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式142,954,52299.06内中国57,139,17139.59内オランダ6,174,2234.28内フランス1,215,5040.84内カナダ6,546,7064.54内アメリカ22,350,14215.49内チリ4,301,9812.98内オーストラリア44,979,03731.17内非上場247,7580.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,363,5000.94純資産総額144,318,022100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,527,106	1.75
	内日本	2,527,106	1.75
為替予約取引(売建)		3,701,733	△2.56
	内日本	3,701,733	△2.56

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,527,1061.75内日本2,527,1061.75為替予約取引(売建)3,701,733△2.56内日本3,701,733△2.56

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2021/02/19 9:19

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/02/19 9:19

#29 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2021/02/19 9:19

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2019年12月3日至2020年6月1日	第19期自2020年6月2日至2020年11月30日
営業収益
	受取配当金	529,004	556,268
	受取利息	3,901	2,306
	有価証券売買等損益	△12,916,126	43,346,406
	為替差損益	△3,138,958	3,042,619
	営業収益合計	△15,522,179	46,947,599
営業費用
	支払利息	53	132
	受託者報酬	31,289	35,440
	委託者報酬	730,894	827,947
	その他費用	※11,370,339	※1643,541
	営業費用合計	2,132,575	1,507,060
営業利益又は営業損失(△)		△17,654,754	45,440,539
経常利益又は経常損失(△)		△17,654,754	45,440,539
当期純利益又は当期純損失(△)		△17,654,754	45,440,539
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△665,711	5,335,475
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△184,621,977	△208,559,911
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,405,153	66,936,834
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,405,153	66,936,834
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,354,044	75,676,851
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,354,044	75,676,851
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△208,559,911	△177,194,864

2021/02/19 9:19

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,052			69,550
	その他営業収益			673			583
	営業収益計			76,725			70,134
営業費用
	支払手数料			35,789			31,120
	広告宣伝費			694			745
	調査費			9,066			8,858
		調査費		1,057			1,188
		委託調査費		8,009			7,670
	委託計算費			1,351			1,410
	営業雑経費			1,557			1,770
		通信費		228			240
		印刷費		513			524
		協会費		55			56
		諸会費		13			13
		その他営業雑経費		746			936
	営業費用計			48,459			43,906
一般管理費
	給料			5,755			5,793
		役員報酬		373			374
		給料・手当		4,145			4,335
		賞与		510			395
		賞与引当金繰入額		725			688
	福利厚生費			796			838
	交際費			64			62
	旅費交通費			178			154
	租税公課			472			451
	不動産賃借料			1,291			1,299
	退職給付費用			374			368
	役員退職慰労引当金繰入額			34			37
	固定資産減価償却費			907			925
	諸経費			1,819			1,770
	一般管理費計			11,693			11,702
営業利益				16,572			14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業外収益
	受取配当金		38			912
	投資有価証券売却益		215			214
	有価証券償還益		133			24
	その他		134			78
	営業外収益計		521			1,230
営業外費用
	有価証券償還損		32			71
	投資有価証券売却損		40			1
	その他		60			54
	営業外費用計		132			127
経常利益			16,961			15,629
特別損失
	システム刷新関連費用		-			537
	投資有価証券評価損		-			48
	関係会社整理損失		29			-
	特別損失計		29			585
税引前当期純利益			16,931			15,043
法人税、住民税及び事業税			5,076			4,555
法人税等調整額			△15			△78
法人税等合計			5,060			4,477
当期純利益			11,870			10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2021/02/19 9:19

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2021/02/19 9:19

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/02/19 9:19

#34 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第19期自 2020年6月2日至 2020年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		内国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。外国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

		(2)計算期間末日
		2020年5月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年6月1日としております。このため、当計算期間は182日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第19期自 2020年6月2日至 2020年11月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金内国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。外国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間末日2020年5月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年6月1日としております。このため、当計算期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第18期 2020年6月1日現在	第19期 2020年11月30日現在

1.	※1	期首元本額	286,119,656円	296,530,691円
		期中追加設定元本額	59,329,371円	121,492,313円
		期中一部解約元本額	48,918,336円	96,510,118円

2.		計算期間末日における受益権の総数	296,530,691口	321,512,886口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は208,559,911円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は177,194,864円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第18期 2020年6月1日現在第19期 2020年11月30日現在1.※1期首元本額286,119,656円296,530,691円期中追加設定元本額59,329,371円121,492,313円期中一部解約元本額48,918,336円96,510,118円2.計算期間末日における受益権の総数296,530,691口321,512,886口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は208,559,911円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は177,194,864円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第18期自 2019年12月3日至 2020年6月1日	第19期自 2020年6月2日至 2020年11月30日
1.	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,374,558円)及び分配準備積立金(2,238,344円)より分配対象額は9,612,902円(1万口当たり324.18円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(487,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,869,575円)及び分配準備積立金(1,642,544円)より分配対象額は10,999,911円(1万口当たり342.13円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第18期自 2019年12月3日至 2020年6月1日第19期自 2020年6月2日至 2020年11月30日1.※1その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,374,558円)及び分配準備積立金(2,238,344円)より分配対象額は9,612,902円(1万口当たり324.18円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(487,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,869,575円)及び分配準備積立金(1,642,544円)より分配対象額は10,999,911円(1万口当たり342.13円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第19期自 2020年6月2日至 2020年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第19期自 2020年6月2日至 2020年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第19期 2020年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第19期 2020年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第18期 2020年6月1日現在	第19期 2020年11月30日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△9,574,145	43,557,822
合計	△9,574,145	43,557,822

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第18期 2020年6月1日現在第19期 2020年11月30日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△9,574,14543,557,822合計△9,574,14543,557,822

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	第18期 2020年6月1日現在				第19期 2020年11月30日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	-	-	-	-	3,702,560	-	3,701,733	827

アメリカ・ドル	-	-	-	-	2,927,723	-	2,927,533	190
オフショア・人民元	-	-	-	-	774,837	-	774,200	637

買建	-	-	-	-	2,527,723	-	2,527,106	△617

オーストラリア・ドル	-	-	-	-	1,474,320	-	1,474,763	443
香港・ドル	-	-	-	-	1,053,403	-	1,052,343	△1,060

合計	-	-	-	-	6,230,283	-	6,228,839	210

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第18期 2020年6月1日現在第19期 2020年11月30日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建----3,702,560-3,701,733827アメリカ・ドル----2,927,723-2,927,533190オフショア・人民元----774,837-774,200637買建----2,527,723-2,527,106△617オーストラリア・ドル----1,474,320-1,474,763443香港・ドル----1,053,403-1,052,343△1,060合計----6,230,283-6,228,839210

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第19期自 2020年6月2日至 2020年11月30日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第19期自 2020年6月2日至 2020年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第18期 2020年6月1日現在	第19期 2020年11月30日現在
1口当たり純資産額	0.2967円	0.4489円
(1万口当たり純資産額)	(2,967円)	(4,489円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第18期 2020年6月1日現在第19期 2020年11月30日現在1口当たり純資産額0.2967円0.4489円(1万口当たり純資産額)(2,967円)(4,489円)

2021/02/19 9:19

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2021/02/19 9:19

#36 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2021/02/19 9:19

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2011年11月30日)	2,134,107,673	2,134,107,673	0.6489	0.6489
第2計算期間末 (2012年5月30日)	838,248,581	838,248,581	0.5857	0.5857
第3計算期間末 (2012年11月30日)	525,797,510	525,797,510	0.5948	0.5948
第4計算期間末 (2013年5月30日)	459,639,604	459,639,604	0.6502	0.6502
第5計算期間末 (2013年12月2日)	358,724,905	358,724,905	0.6529	0.6529
第6計算期間末 (2014年5月30日)	285,635,935	285,635,935	0.6367	0.6367
第7計算期間末 (2014年12月1日)	232,704,015	232,704,015	0.6235	0.6235
第8計算期間末 (2015年6月1日)	215,455,509	215,455,509	0.7101	0.7101
第9計算期間末 (2015年11月30日)	157,360,480	157,360,480	0.5718	0.5718
第10計算期間末 (2016年5月30日)	117,824,107	117,824,107	0.4420	0.4420
第11計算期間末 (2016年11月30日)	128,343,912	128,343,912	0.5015	0.5015
第12計算期間末 (2017年5月30日)	126,504,413	126,504,413	0.4970	0.4970
第13計算期間末 (2017年11月30日)	311,522,331	311,522,331	0.7013	0.7013
第14計算期間末 (2018年5月30日)	220,552,716	220,552,716	0.6324	0.6324
第15計算期間末 (2018年11月30日)	144,377,503	144,377,503	0.4864	0.4864
第16計算期間末 (2019年5月30日)	123,565,804	123,565,804	0.4279	0.4279
2019年11月末日	101,925,482	-	0.3562	-
第17計算期間末 (2019年12月2日)	101,497,679	101,497,679	0.3547	0.3547
12月末日	109,495,661	-	0.3847	-
2020年1月末日	112,628,952	-	0.3727	-
2月末日	98,115,315	-	0.3365	-
3月末日	74,588,282	-	0.2544	-
4月末日	81,035,780	-	0.2753	-
5月末日	87,828,859	-	0.2962	-
第18計算期間末 (2020年6月1日)	87,970,780	87,970,780	0.2967	0.2967
6月末日	90,150,311	-	0.2969	-
7月末日	104,903,122	-	0.3401	-
8月末日	115,953,685	-	0.3540	-
9月末日	103,211,714	-	0.3189	-
10月末日	107,470,562	-	0.3335	-
第19計算期間末 (2020年11月30日)	144,318,022	144,318,022	0.4489	0.4489

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2011年11月30日)2,134,107,6732,134,107,6730.64890.6489第2計算期間末 (2012年5月30日)838,248,581838,248,5810.58570.5857第3計算期間末 (2012年11月30日)525,797,510525,797,5100.59480.5948第4計算期間末 (2013年5月30日)459,639,604459,639,6040.65020.6502第5計算期間末 (2013年12月2日)358,724,905358,724,9050.65290.6529第6計算期間末 (2014年5月30日)285,635,935285,635,9350.63670.6367第7計算期間末 (2014年12月1日)232,704,015232,704,0150.62350.6235第8計算期間末 (2015年6月1日)215,455,509215,455,5090.71010.7101第9計算期間末 (2015年11月30日)157,360,480157,360,4800.57180.5718第10計算期間末 (2016年5月30日)117,824,107117,824,1070.44200.4420第11計算期間末 (2016年11月30日)128,343,912128,343,9120.50150.5015第12計算期間末 (2017年5月30日)126,504,413126,504,4130.49700.4970第13計算期間末 (2017年11月30日)311,522,331311,522,3310.70130.7013第14計算期間末 (2018年5月30日)220,552,716220,552,7160.63240.6324第15計算期間末 (2018年11月30日)144,377,503144,377,5030.48640.4864第16計算期間末 (2019年5月30日)123,565,804123,565,8040.42790.42792019年11月末日101,925,482-0.3562-第17計算期間末 (2019年12月2日)101,497,679101,497,6790.35470.354712月末日109,495,661-0.3847-2020年1月末日112,628,952-0.3727-2月末日98,115,315-0.3365-3月末日74,588,282-0.2544-4月末日81,035,780-0.2753-5月末日87,828,859-0.2962-第18計算期間末 (2020年6月1日)87,970,78087,970,7800.29670.29676月末日90,150,311-0.2969-7月末日104,903,122-0.3401-8月末日115,953,685-0.3540-9月末日103,211,714-0.3189-10月末日107,470,562-0.3335-第19計算期間末 (2020年11月30日)144,318,022144,318,0220.44890.4489

2021/02/19 9:19

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年11月30日

Ⅰ 資産総額	152,197,712円
Ⅱ 負債総額	7,879,690円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,318,022円
Ⅳ 発行済数量	321,512,886口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4489円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額152,197,712円Ⅱ 負債総額7,879,690円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,318,022円Ⅳ 発行済数量321,512,886口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4489円

2021/02/19 9:19

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月31日から11月30日までおよび12月1日から翌年5月30日までとします。ただし、最終計算期間は、2020年12月1日から2021年5月28日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2021/02/19 9:19

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	489,180,243	593,554,880
第2計算期間	34,582,025	1,891,998,618
第3計算期間	2,799,604	550,066,493
第4計算期間	14,078,838	191,200,539
第5計算期間	4,487,489	161,924,614
第6計算期間	869,032	101,692,164
第7計算期間	1,112,205	76,494,675
第8計算期間	1,169,539	70,991,923
第9計算期間	1,354,566	29,573,452
第10計算期間	22,356,778	30,951,187
第11計算期間	6,859,965	17,502,506
第12計算期間	7,550,341	8,942,235
第13計算期間	230,778,352	41,095,165
第14計算期間	139,766,074	235,227,457
第15計算期間	8,937,947	60,870,812
第16計算期間	9,930,935	18,011,784
第17計算期間	9,164,541	11,806,440
第18計算期間	59,329,371	48,918,336
第19計算期間	121,492,313	96,510,118

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間489,180,243593,554,880第2計算期間34,582,0251,891,998,618第3計算期間2,799,604550,066,493第4計算期間14,078,838191,200,539第5計算期間4,487,489161,924,614第6計算期間869,032101,692,164第7計算期間1,112,20576,494,675第8計算期間1,169,53970,991,923第9計算期間1,354,56629,573,452第10計算期間22,356,77830,951,187第11計算期間6,859,96517,502,506第12計算期間7,550,3418,942,235第13計算期間230,778,35241,095,165第14計算期間139,766,074235,227,457第15計算期間8,937,94760,870,812第16計算期間9,930,93518,011,784第17計算期間9,164,54111,806,440第18計算期間59,329,37148,918,336第19計算期間121,492,31396,510,118e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は3,393,046,126口です。

2021/02/19 9:19

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2021/02/19 9:19

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,489			2,741
		有価証券				554			22,167
		前払費用				214			205
		未収委託者報酬				11,468			10,847
		未収収益				98			63
		その他				56			62
		流動資産計				40,882			36,088
	固定資産
		有形固定資産			※1	206		※1	217
			建物			10			7
			器具備品			195			209
		無形固定資産				2,821			2,362
			ソフトウェア			2,804			2,028
			ソフトウェア仮勘定			17			333
		投資その他の資産				12,799			15,844
			投資有価証券			8,493			9,153
			関係会社株式			1,836			3,972
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,070			1,069
			繰延税金資産			1,183			1,431
			その他			31			33
		固定資産計				15,827			18,424
	資産合計					56,709			54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					75			69
		未払金					8,548			7,573
			未払収益分配金				15			14
			未払償還金				40			39
			未払手数料				4,610			3,988
			その他未払金			※2	3,882		※2	3,530
		未払費用					3,735			3,830
		未払法人税等					726			656
		未払消費税等					255			590
		賞与引当金					725			688
		その他					2			5
		流動負債計					14,070			13,414
	固定負債
		退職給付引当金					2,389			2,574
		役員退職慰労引当金					103			88
		その他					2			5
		固定負債計					2,496			2,667
	負債合計						16,567			16,082
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			13,052			11,749
			利益剰余金合計				13,426			12,123
		株主資本合計					40,096			38,793
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					46			△363
		評価・換算差額等合計					46			△363
	純資産合計						40,142			38,430
負債・純資産合計							56,709			54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

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#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

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#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

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#45 運用状況（連結）

【運用状況】2021/02/19 9:19

#46 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ALBEMARLE CORP	335	137.660	46,116.100
	TRONOX HOLDINGS PLC- A	4,765	12.570	59,896.050
	LIVENT CORP	6,740	16.190	109,120.600
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	860	48.150	41,409.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				256,541.750
				(26,652,122)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	GALAXY RESOURCES LTD	56,200	2.140	120,268.000
	OROCOBRE LTD	28,100	4.150	116,615.000
	PILBARA MINERALS LTD	230,200	0.730	168,046.000
	JUPITER MINES LTD	83,100	0.295	24,514.500
	GALAXY RESOURCES LTD-RTS	3,835	0.840	3,221.400
	ILUKA RESOURCES LTD	6,670	5.420	36,151.400
	LYNAS CORP LTD	32,400	3.680	119,232.000
オーストラリア・ドル小計				オーストラリア・ドル
				588,048.300
				(45,226,795)
オフショア・人民元		株	オフショア・人民元	オフショア・人民元
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	41,000	13.750	563,750.000
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	28,300	15.340	434,122.000
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	108,700	4.570	496,759.000
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	13,500	53.440	721,440.000
	SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	36,600	8.920	326,472.000
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	30,000	6.260	187,800.000
オフショア・人民元小計				オフショア・人民元
				2,730,343.000
				(43,166,723)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	LITHIUM AMERICAS CORP	5,300	15.450	81,885.000
カナダ・ドル小計				カナダ・ドル
				81,885.000
				(6,546,706)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	AMG ADVANCED METALLURGICAL	2,125	23.360	49,640.000
	ERAMET	250	39.090	9,772.500
ユーロ小計				ユーロ
				59,412.500
				(7,389,726)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	14,000	65.300	914,200.000
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	36,000	3.570	128,520.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				1,042,720.000
				(13,972,448)
合計				142,954,520
				[142,954,520]

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルALBEMARLE CORP335137.66046,116.100TRONOX HOLDINGS PLC- A4,76512.57059,896.050LIVENT CORP6,74016.190109,120.600QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR86048.15041,409.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル256,541.750(26,652,122)オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルGALAXY RESOURCES LTD56,2002.140120,268.000OROCOBRE LTD28,1004.150116,615.000PILBARA MINERALS LTD230,2000.730168,046.000JUPITER MINES LTD83,1000.29524,514.500GALAXY RESOURCES LTD-RTS3,8350.8403,221.400ILUKA RESOURCES LTD6,6705.42036,151.400LYNAS CORP LTD32,4003.680119,232.000オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル588,048.300(45,226,795)オフショア・人民元株オフショア・人民元オフショア・人民元CHINA NORTHERN RARE EARTH -A41,00013.750563,750.000XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A28,30015.340434,122.000CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A108,7004.570496,759.000ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A13,50053.440721,440.000SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A36,6008.920326,472.000JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A30,0006.260187,800.000オフショア・人民元小計オフショア・人民元2,730,343.000(43,166,723)カナダ・ドル株カナダ・ドルカナダ・ドルLITHIUM AMERICAS CORP5,30015.45081,885.000カナダ・ドル小計カナダ・ドル81,885.000(6,546,706)ユーロ株ユーロユーロAMG ADVANCED METALLURGICAL2,12523.36049,640.000ERAMET25039.0909,772.500ユーロ小計ユーロ59,412.500(7,389,726)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルGANFENG LITHIUM CO LTD-H14,00065.300914,200.000CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H36,0003.570128,520.000香港・ドル小計香港・ドル1,042,720.000(13,972,448)合計142,954,520[142,954,520]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	4銘柄	100%	18.6%
	オーストラリア・ドル	株式	7銘柄	100%	31.6%
	オフショア・人民元	株式	6銘柄	100%	30.2%
	カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	4.6%
	ユーロ	株式	2銘柄	100%	5.2%
	香港・ドル	株式	2銘柄	100%	9.8%

e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル株式4銘柄100%18.6%オーストラリア・ドル株式7銘柄100%31.6%オフショア・人民元株式6銘柄100%30.2%カナダ・ドル株式1銘柄100%4.6%ユーロ株式2銘柄100%5.2%香港・ドル株式2銘柄100%9.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

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