有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/19 9:19
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2011年11月30日)	2,134,107,673	2,134,107,673	0.6489	0.6489
第2計算期間末 (2012年5月30日)	838,248,581	838,248,581	0.5857	0.5857
第3計算期間末 (2012年11月30日)	525,797,510	525,797,510	0.5948	0.5948
第4計算期間末 (2013年5月30日)	459,639,604	459,639,604	0.6502	0.6502
第5計算期間末 (2013年12月2日)	358,724,905	358,724,905	0.6529	0.6529
第6計算期間末 (2014年5月30日)	285,635,935	285,635,935	0.6367	0.6367
第7計算期間末 (2014年12月1日)	232,704,015	232,704,015	0.6235	0.6235
第8計算期間末 (2015年6月1日)	215,455,509	215,455,509	0.7101	0.7101
第9計算期間末 (2015年11月30日)	157,360,480	157,360,480	0.5718	0.5718
第10計算期間末 (2016年5月30日)	117,824,107	117,824,107	0.4420	0.4420
第11計算期間末 (2016年11月30日)	128,343,912	128,343,912	0.5015	0.5015
第12計算期間末 (2017年5月30日)	126,504,413	126,504,413	0.4970	0.4970
第13計算期間末 (2017年11月30日)	311,522,331	311,522,331	0.7013	0.7013
第14計算期間末 (2018年5月30日)	220,552,716	220,552,716	0.6324	0.6324
第15計算期間末 (2018年11月30日)	144,377,503	144,377,503	0.4864	0.4864
第16計算期間末 (2019年5月30日)	123,565,804	123,565,804	0.4279	0.4279
2019年11月末日	101,925,482	-	0.3562	-
第17計算期間末 (2019年12月2日)	101,497,679	101,497,679	0.3547	0.3547
12月末日	109,495,661	-	0.3847	-
2020年1月末日	112,628,952	-	0.3727	-
2月末日	98,115,315	-	0.3365	-
3月末日	74,588,282	-	0.2544	-
4月末日	81,035,780	-	0.2753	-
5月末日	87,828,859	-	0.2962	-
第18計算期間末 (2020年6月1日)	87,970,780	87,970,780	0.2967	0.2967
6月末日	90,150,311	-	0.2969	-
7月末日	104,903,122	-	0.3401	-
8月末日	115,953,685	-	0.3540	-
9月末日	103,211,714	-	0.3189	-
10月末日	107,470,562	-	0.3335	-
第19計算期間末 (2020年11月30日)	144,318,022	144,318,022	0.4489	0.4489

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)

開示資料

決算