有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年11月30日) | 2,134,107,673 | 2,134,107,673 | 0.6489 | 0.6489 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月30日) | 838,248,581 | 838,248,581 | 0.5857 | 0.5857 |
| 第3計算期間末 (平成24年11月30日) | 525,797,510 | 525,797,510 | 0.5948 | 0.5948 |
| 第4計算期間末 (平成25年5月30日) | 459,639,604 | 459,639,604 | 0.6502 | 0.6502 |
| 第5計算期間末 (平成25年12月2日) | 358,724,905 | 358,724,905 | 0.6529 | 0.6529 |
| 第6計算期間末 (平成26年5月30日) | 285,635,935 | 285,635,935 | 0.6367 | 0.6367 |
| 第7計算期間末 (平成26年12月1日) | 232,704,015 | 232,704,015 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月1日) | 215,455,509 | 215,455,509 | 0.7101 | 0.7101 |
| 第9計算期間末 (平成27年11月30日) | 157,360,480 | 157,360,480 | 0.5718 | 0.5718 |
| 第10計算期間末 (平成28年5月30日) | 117,824,107 | 117,824,107 | 0.4420 | 0.4420 |
| 平成28年6月末日 | 107,748,707 | - | 0.4071 | - |
| 7月末日 | 112,967,837 | - | 0.4287 | - |
| 8月末日 | 112,150,388 | - | 0.4288 | - |
| 9月末日 | 110,769,344 | - | 0.4275 | - |
| 10月末日 | 109,660,202 | - | 0.4326 | - |
| 第11計算期間末 (平成28年11月30日) | 128,343,912 | 128,343,912 | 0.5015 | 0.5015 |
| 12月末日 | 125,519,812 | - | 0.4940 | - |
| 平成29年1月末日 | 140,070,539 | - | 0.5409 | - |
| 2月末日 | 141,358,073 | - | 0.5471 | - |
| 3月末日 | 135,319,277 | - | 0.5250 | - |
| 4月末日 | 127,350,157 | - | 0.4962 | - |
| 第12計算期間末 (平成29年5月30日) | 126,504,413 | 126,504,413 | 0.4970 | 0.4970 |
| 5月末日 | 125,468,000 | - | 0.4929 | - |
| 6月末日 | 117,431,431 | - | 0.4837 | - |
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