- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年11月30日) | 2,134,107,673 | 2,134,107,673 | 0.6489 | 0.6489 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月30日) | 838,248,581 | 838,248,581 | 0.5857 | 0.5857 |
| 第3計算期間末 (平成24年11月30日) | 525,797,510 | 525,797,510 | 0.5948 | 0.5948 |
| 第4計算期間末 (平成25年5月30日) | 459,639,604 | 459,639,604 | 0.6502 | 0.6502 |
| 第5計算期間末 (平成25年12月2日) | 358,724,905 | 358,724,905 | 0.6529 | 0.6529 |
| 平成25年12月末日 | 355,614,258 | - | 0.6708 | - |
| 平成26年1月末日 | 316,930,712 | - | 0.6294 | - |
| 2月末日 | 310,513,020 | - | 0.6356 | - |
| 3月末日 | 300,419,828 | - | 0.6346 | - |
| 4月末日 | 298,506,484 | - | 0.6425 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年5月30日) | 285,635,935 | 285,635,935 | 0.6367 | 0.6367 |
| 6月末日 | 280,377,898 | - | 0.6411 | - |
| 7月末日 | 299,205,559 | - | 0.6990 | - |
| 8月末日 | 277,578,017 | - | 0.6669 | - |
| 9月末日 | 259,231,749 | - | 0.6282 | - |
| 10月末日 | 228,374,507 | - | 0.5866 | - |
| 11月末日 | 236,627,395 | - | 0.6340 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年12月1日) | 232,704,015 | 232,704,015 | 0.6235 | 0.6235 |
| 12月末日 | 215,339,031 | - | 0.6057 | - |
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