有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年11月30日) | 2,134,107,673 | 2,134,107,673 | 0.6489 | 0.6489 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月30日) | 838,248,581 | 838,248,581 | 0.5857 | 0.5857 |
| 第3計算期間末 (平成24年11月30日) | 525,797,510 | 525,797,510 | 0.5948 | 0.5948 |
| 第4計算期間末 (平成25年5月30日) | 459,639,604 | 459,639,604 | 0.6502 | 0.6502 |
| 第5計算期間末 (平成25年12月2日) | 358,724,905 | 358,724,905 | 0.6529 | 0.6529 |
| 第6計算期間末 (平成26年5月30日) | 285,635,935 | 285,635,935 | 0.6367 | 0.6367 |
| 第7計算期間末 (平成26年12月1日) | 232,704,015 | 232,704,015 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月1日) | 215,455,509 | 215,455,509 | 0.7101 | 0.7101 |
| 第9計算期間末 (平成27年11月30日) | 157,360,480 | 157,360,480 | 0.5718 | 0.5718 |
| 第10計算期間末 (平成28年5月30日) | 117,824,107 | 117,824,107 | 0.4420 | 0.4420 |
| 第11計算期間末 (平成28年11月30日) | 128,343,912 | 128,343,912 | 0.5015 | 0.5015 |
| 第12計算期間末 (平成29年5月30日) | 126,504,413 | 126,504,413 | 0.4970 | 0.4970 |
| 平成29年6月末日 | 117,431,431 | - | 0.4837 | - |
| 7月末日 | 126,375,227 | - | 0.5296 | - |
| 8月末日 | 127,871,934 | - | 0.5403 | - |
| 9月末日 | 143,582,263 | - | 0.5993 | - |
| 10月末日 | 213,454,956 | - | 0.6640 | - |
| 第13計算期間末 (平成29年11月30日) | 311,522,331 | 311,522,331 | 0.7013 | 0.7013 |
| 12月末日 | 259,377,001 | - | 0.7504 | - |
| 平成30年1月末日 | 312,795,275 | - | 0.7592 | - |
| 2月末日 | 266,661,109 | - | 0.7422 | - |
| 3月末日 | 237,996,541 | - | 0.6651 | - |
| 4月末日 | 238,748,678 | - | 0.6793 | - |
| 第14計算期間末 (平成30年5月30日) | 220,552,716 | 220,552,716 | 0.6324 | 0.6324 |
| 5月末日 | 221,041,768 | - | 0.6338 | - |
| 6月末日 | 186,923,324 | - | 0.5781 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
