有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 10:11
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2011年11月30日) | 2,134,107,673 | 2,134,107,673 | 0.6489 | 0.6489 |
| 第2計算期間末 (2012年5月30日) | 838,248,581 | 838,248,581 | 0.5857 | 0.5857 |
| 第3計算期間末 (2012年11月30日) | 525,797,510 | 525,797,510 | 0.5948 | 0.5948 |
| 第4計算期間末 (2013年5月30日) | 459,639,604 | 459,639,604 | 0.6502 | 0.6502 |
| 第5計算期間末 (2013年12月2日) | 358,724,905 | 358,724,905 | 0.6529 | 0.6529 |
| 第6計算期間末 (2014年5月30日) | 285,635,935 | 285,635,935 | 0.6367 | 0.6367 |
| 第7計算期間末 (2014年12月1日) | 232,704,015 | 232,704,015 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第8計算期間末 (2015年6月1日) | 215,455,509 | 215,455,509 | 0.7101 | 0.7101 |
| 第9計算期間末 (2015年11月30日) | 157,360,480 | 157,360,480 | 0.5718 | 0.5718 |
| 第10計算期間末 (2016年5月30日) | 117,824,107 | 117,824,107 | 0.4420 | 0.4420 |
| 第11計算期間末 (2016年11月30日) | 128,343,912 | 128,343,912 | 0.5015 | 0.5015 |
| 第12計算期間末 (2017年5月30日) | 126,504,413 | 126,504,413 | 0.4970 | 0.4970 |
| 第13計算期間末 (2017年11月30日) | 311,522,331 | 311,522,331 | 0.7013 | 0.7013 |
| 第14計算期間末 (2018年5月30日) | 220,552,716 | 220,552,716 | 0.6324 | 0.6324 |
| 第15計算期間末 (2018年11月30日) | 144,377,503 | 144,377,503 | 0.4864 | 0.4864 |
| 2018年12月末日 | 113,127,444 | - | 0.3886 | - |
| 2019年1月末日 | 117,461,519 | - | 0.4065 | - |
| 2月末日 | 132,800,982 | - | 0.4658 | - |
| 3月末日 | 127,185,873 | - | 0.4429 | - |
| 4月末日 | 126,435,542 | - | 0.4409 | - |
| 第16計算期間末 (2019年5月30日) | 123,565,804 | 123,565,804 | 0.4279 | 0.4279 |
| 5月末日 | 122,892,950 | - | 0.4256 | - |
| 6月末日 | 121,068,271 | - | 0.4178 | - |
| 7月末日 | 113,541,606 | - | 0.3902 | - |
| 8月末日 | 95,061,302 | - | 0.3284 | - |
| 9月末日 | 102,214,452 | - | 0.3533 | - |
| 10月末日 | 101,149,454 | - | 0.3512 | - |
| 11月末日 | 101,925,482 | - | 0.3562 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
