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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/19 9:19
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	PILBARA MINERALS LTD	オーストラリア	株式	素材	230,200	25.84 5,955,890	56.14 12,924,418	8.96
2	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	中国	株式	素材	14,000	551.14 7,716,144	875.02 12,250,280	8.49
3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	中国	株式	素材	13,500	579.51 7,823,602	844.88 11,405,966	7.90
4	LIVENT CORP	アメリカ	株式	素材	6,740	858.96 5,789,878	1,681.97 11,336,539	7.86
5	GALAXY RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	56,200	69.14 3,886,940	164.58 9,249,812	6.41
6	LYNAS CORP LTD	オーストラリア	株式	素材	32,400	152.74 4,949,302	283.02 9,170,133	6.35
7	OROCOBRE LTD	オーストラリア	株式	素材	28,100	205.50 5,775,170	319.17 8,968,860	6.21
8	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	中国	株式	素材	41,000	175.14 7,181,285	217.38 8,912,888	6.18
9	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	中国	株式	素材	108,700	54.87 5,966,144	72.25 7,853,760	5.44
10	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	中国	株式	素材	28,300	209.32 5,924,247	242.52 6,863,469	4.76
11	LITHIUM AMERICAS CORP	カナダ	株式	素材	5,300	1,486.43 7,878,453	1,235.22 6,546,706	4.54
12	TRONOX HOLDINGS PLC- A	アメリカ	株式	素材	4,765	767.53 3,657,578	1,305.89 6,222,601	4.31
13	AMG ADVANCED METALLURGICAL	オランダ	株式	素材	2,125	2,060.47 4,378,636	2,905.51 6,174,223	4.28
14	SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	中国	株式	素材	36,600	127.22 4,657,057	141.02 5,161,522	3.58
15	ALBEMARLE CORP	アメリカ	株式	素材	335	13,291.06 4,452,521	14,301.49 4,791,002	3.32
16	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	チリ	株式	素材	860	4,513.18 3,881,412	5,002.30 4,301,981	2.98
17	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	中国	株式	素材	30,000	95.80 2,874,258	98.97 2,969,118	2.06
18	ILUKA RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	6,670	337.78 2,253,430	416.85 2,780,404	1.93
19	JUPITER MINES LTD	オーストラリア	株式	素材	83,100	21.61 1,804,383	22.68 1,885,410	1.31
20	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	中国	株式	素材	36,000	41.98 1,511,398	47.83 1,722,168	1.19
21	ERAMET	フランス	株式	素材	250	3,889.36 972,341	4,862.01 1,215,504	0.84
22	GALAXY RESOURCES LTD-RTS	非上場	株式	素材	3,835	27.76 106,629	64.60 247,758	0.17

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.06%
合計	99.06%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	99.06%
合計	99.06%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算