有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | JOHNSON MATTHEY PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 3,100 | 5,004.05 15,512,562 | 4,882.48 15,135,694 | 10.71 | |
| 2 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 6,000 | 3,000.00 18,000,000 | 2,504.00 15,024,000 | 10.64 | |
| 3 | SOUTHERN COPPER CORP | ペルー | 株式 | 素材 | 4,500 | 3,097.26 13,937,692 | 3,217.87 14,480,437 | 10.25 | |
| 4 | DOWAホールディングス | 日本 | 株式 | 素材 | 16,000 | 947.00 15,152,000 | 876.00 14,016,000 | 9.92 | |
| 5 | RIO TINTO PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 3,800 | 3,931.37 14,939,214 | 3,536.26 13,437,820 | 9.51 | |
| 6 | 東邦チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 13,000 | 1,240.00 16,120,000 | 993.00 12,909,000 | 9.14 | |
| 7 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | メキシコ | 株式 | 素材 | 47,200 | 259.32 12,240,329 | 261.77 12,355,804 | 8.75 | |
| 8 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 素材 | 27,000 | 435.00 11,745,000 | 384.00 10,368,000 | 7.34 | |
| 9 | PRECISION CASTPARTS CORP | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 310 | 27,935.68 8,660,063 | 27,992.37 8,677,636 | 6.14 | |
| 10 | CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 中国 | 株式 | 素材 | 345,000 | 25.05 8,642,802 | 22.40 7,730,208 | 5.47 | |
| 11 | RIO TINTO LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 1,500 | 4,064.54 6,096,812 | 3,936.17 5,904,268 | 4.18 | |
| 12 | BHP BILLITON PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 1,000 | 1,443.82 1,443,827 | 1,386.97 1,386,975 | 0.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.04% |
| 合計 | 93.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 素材 | 86.89% |
| 資本財・サービス | 6.14% |
| 合計 | 93.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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