有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 中国 | 株式 | 素材 | 400,000 | 77.54 31,017,840 | 70.08 28,034,160 | 13.02 | |
| 2 | RIO TINTO PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 4,700 | 5,596.87 26,305,302 | 5,547.30 26,072,356 | 12.11 | |
| 3 | JOHNSON MATTHEY PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 3,100 | 6,118.49 18,967,474 | 6,381.46 19,782,537 | 9.19 | |
| 4 | PRECISION CASTPARTS CORP | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 610 | 28,705.72 17,510,558 | 29,161.04 17,788,237 | 8.26 | |
| 5 | GRUPO MEXICO-B | メキシコ | 株式 | 素材 | 47,200 | 372.22 17,569,029 | 352.20 16,624,251 | 7.72 | |
| 6 | TRONOX LTD-CL A | アメリカ | 株式 | 素材 | 5,800 | 2,718.40 15,766,735 | 2,854.62 16,556,819 | 7.69 | |
| 7 | DOWAホールディングス | 日本 | 株式 | 素材 | 16,000 | 976.00 15,616,000 | 965.00 15,440,000 | 7.17 | |
| 8 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 6,000 | 2,094.00 12,564,000 | 2,308.00 13,848,000 | 6.43 | |
| 9 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 素材 | 27,000 | 372.00 10,044,000 | 402.00 10,854,000 | 5.04 | |
| 10 | 東邦チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 13,000 | 744.00 9,672,000 | 788.00 10,244,000 | 4.76 | |
| 11 | ERAMET | フランス | 株式 | 素材 | 900 | 11,567.86 10,411,081 | 11,075.49 9,967,944 | 4.63 | |
| 12 | RIO TINTO LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 1,500 | 5,795.93 8,693,906 | 5,692.96 8,539,445 | 3.97 | |
| 13 | BHP BILLITON PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 3,100 | 2,837.24 8,795,460 | 2,631.51 8,157,688 | 3.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.76% |
| 合計 | 93.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 素材 | 85.50% |
| 資本財・サービス | 8.26% |
| 合計 | 93.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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