有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | OROCOBRE LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 55,000 | 333.81 18,360,045 | 359.14 19,752,876 | 18.33 | |
| 2 | DOWAホールディングス | 日本 | 株式 | 素材 | 16,000 | 662.00 10,592,000 | 523.00 8,368,000 | 7.77 | |
| 3 | PILBARA MINERALS LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 150,000 | 53.71 8,057,700 | 45.66 6,849,045 | 6.36 | |
| 4 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 素材 | 27,000 | 314.00 8,478,000 | 243.00 6,561,000 | 6.09 | |
| 5 | BHP BILLITON LIMITED | オーストラリア | 株式 | 素材 | 4,500 | 1,486.45 6,689,042 | 1,404.34 6,319,539 | 5.87 | |
| 6 | UMICORE | ベルギー | 株式 | 素材 | 1,200 | 5,189.87 6,227,849 | 5,197.30 6,236,772 | 5.79 | |
| 7 | RIO TINTO PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 2,000 | 2,718.37 5,436,745 | 3,067.85 6,135,715 | 5.69 | |
| 8 | 東邦チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 9,000 | 726.00 6,534,000 | 648.00 5,832,000 | 5.41 | |
| 9 | ASSORE LTD | 南アフリカ | 株式 | 素材 | 4,000 | 1,168.03 4,672,130 | 1,345.21 5,380,840 | 4.99 | |
| 10 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 4,000 | 1,389.00 5,556,000 | 1,243.00 4,972,000 | 4.61 | |
| 11 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | メキシコ | 株式 | 素材 | 21,200 | 232.43 4,927,645 | 230.93 4,895,763 | 4.54 | |
| 12 | SOUTHERN COPPER CORP | ペルー | 株式 | 素材 | 1,800 | 2,738.43 4,929,183 | 2,713.73 4,884,726 | 4.53 | |
| 13 | JOHNSON MATTHEY PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 1,200 | 3,990.36 4,788,432 | 3,897.62 4,677,151 | 4.34 | |
| 14 | FRESNILLO PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 2,000 | 1,716.83 3,433,825 | 2,196.56 4,393,133 | 4.08 | |
| 15 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 南アフリカ | 株式 | 素材 | 8,800 | 332.81 2,928,794 | 325.08 2,860,711 | 2.65 | |
| 16 | ERAMET | フランス | 株式 | 素材 | 500 | 3,304.72 1,652,364 | 3,313.87 1,656,939 | 1.54 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.60% |
| 合計 | 92.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 素材 | 92.60% |
| 合計 | 92.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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