有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
| (2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 中国 | 株式 | 素材 | 18,750 | 344.08 6,451,737 | 475.19 8,909,813 | 8.74 |
| 2 | CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A | 中国 | 株式 | 素材 | 153,500 | 61.60 9,457,237 | 55.77 8,561,677 | 8.40 |
| 3 | ILUKA RESOURCES LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 11,900 | 701.80 8,352,105 | 705.81 8,399,172 | 8.24 |
| 4 | LIVENT CORP | アメリカ | 株式 | 素材 | 8,300 | 785.87 6,523,556 | 861.14 7,147,475 | 7.01 |
| 5 | CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 中国 | 株式 | 素材 | 44,000 | 210.64 9,268,230 | 156.89 6,903,186 | 6.77 |
| 6 | TRONOX HOLDINGS PLC- A | アメリカ | 株式 | 素材 | 4,950 | 1,222.68 6,052,799 | 1,263.22 6,252,973 | 6.13 |
| 7 | AMG ADVANCED METALLURGICAL | オランダ | 株式 | 素材 | 2,075 | 2,877.39 5,970,632 | 2,614.39 5,424,862 | 5.32 |
| 8 | XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 中国 | 株式 | 素材 | 28,500 | 231.25 6,590,907 | 188.67 5,377,203 | 5.28 |
| 9 | 東邦チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 5,200 | 1,113.00 5,787,603 | 965.00 5,018,000 | 4.92 |
| 10 | LYNAS CORP LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 29,300 | 204.62 5,995,554 | 163.84 4,800,787 | 4.71 |
| 11 | OROCOBRE LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 24,000 | 229.16 5,500,160 | 190.53 4,572,955 | 4.49 |
| 12 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 2,800 | 1,679.00 4,701,200 | 1,576.00 4,412,800 | 4.33 |
| 13 | ERAMET | フランス | 株式 | 素材 | 750 | 6,081.83 4,561,405 | 4,945.39 3,709,047 | 3.64 |
| 14 | ASSORE LTD | 南アフリカ | 株式 | 素材 | 1,850 | 2,914.93 5,392,635 | 1,790.48 3,312,391 | 3.25 |
| 15 | SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A | 中国 | 株式 | 素材 | 25,000 | 136.94 3,423,888 | 130.09 3,252,325 | 3.19 |
| 16 | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA -FE | ブラジル | 株式 | 素材 | 5,900 | 586.82 3,462,238 | 516.88 3,049,592 | 2.99 |
| 17 | LARGO RESOURCES LTD | カナダ | 株式 | 素材 | 35,500 | 145.11 5,151,965 | 78.32 2,780,626 | 2.73 |
| 18 | BUSHVELD MINERALS LTD | 南アフリカ | 株式 | 素材 | 75,000 | 33.24 2,497,615 | 33.24 2,493,056 | 2.45 |
| 19 | GALAXY RESOURCES LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 33,000 | 112.39 3,709,279 | 70.06 2,312,056 | 2.27 |
| 20 | PILBARA MINERALS LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 103,000 | 53.75 5,536,405 | 22.24 2,290,926 | 2.25 |
| 21 | MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | ロシア | 株式 | 素材 | 700 | 2,519.22 1,763,538 | 2,924.15 2,046,909 | 2.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 素材 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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