有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)

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【提出】: 2020/08/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	中国	株式	素材	11,700	498.11 5,828,091	579.04 6,774,822	7.52
2	ILUKA RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	10,370	607.29 6,297,635	610.98 6,335,941	7.03
3	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	中国	株式	素材	110,800	52.33 5,798,907	55.74 6,176,191	6.85
4	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	中国	株式	素材	41,500	154.58 6,415,257	140.42 5,827,455	6.46
5	PILBARA MINERALS LTD	オーストラリア	株式	素材	281,500	19.43 5,476,922	18.83 5,303,291	5.88
6	LYNAS CORP LTD	オーストラリア	株式	素材	37,700	152.19 5,737,669	136.67 5,152,761	5.72
7	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	中国	株式	素材	27,100	189.30 5,130,271	177.27 4,804,212	5.33
8	JUPITER MINES LTD	オーストラリア	株式	素材	219,500	20.68 4,540,665	21.05 4,621,748	5.13
9	TRONOX HOLDINGS PLC- A	アメリカ	株式	素材	6,100	715.39 4,363,901	757.41 4,620,214	5.13
10	SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	中国	株式	素材	41,300	119.70 4,943,932	106.76 4,409,283	4.89
11	ERAMET	フランス	株式	素材	1,110	3,786.17 4,202,650	3,926.62 4,358,553	4.83
12	OROCOBRE LTD	オーストラリア	株式	素材	23,500	173.61 4,080,023	169.92 3,993,214	4.43
13	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	中国	株式	素材	41,700	92.29 3,848,651	93.66 3,905,810	4.33
14	AMG ADVANCED METALLURGICAL	オランダ	株式	素材	1,940	1,824.07 3,538,696	1,957.86 3,798,255	4.21
15	東邦チタニウム	日本	株式	素材	5,700	675.00 3,847,500	646.00 3,682,200	4.08
16	LIVENT CORP	アメリカ	株式	素材	4,800	745.99 3,580,780	646.44 3,102,912	3.44
17	GALAXY RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	48,500	57.25 2,776,965	56.88 2,759,049	3.06
18	大阪チタニウム	日本	株式	素材	2,900	1,019.00 2,955,100	929.00 2,694,100	2.99
19	LARGO RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	40,300	70.92 2,858,076	65.40 2,635,781	2.92
20	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	中国	株式	素材	4,400	399.12 1,756,170	489.97 2,155,890	2.39
21	ALBEMARLE CORP	アメリカ	株式	素材	255	8,625.77 2,199,586	8,223.79 2,097,068	2.33
22	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	ロシア	株式	素材	140	3,375.49 472,569	2,916.52 408,313	0.45

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.41%
合計	99.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	99.41%
合計	99.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算