有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)

【提出】
2018/02/21 11:32
【資料】
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【項目】
48項目
(2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)		評価単価
時価
(円)		投資
比率
(%)
1PILBARA MINERALS LTDオーストラリア株式素材265,57091.60
24,340,372		100.51
26,693,450		10.29
2CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H中国株式素材330,00070.42
23,238,666		73.02
24,097,590		9.29
3NEMASKA LITHIUM INCカナダ株式素材82,400172.79
14,238,448		209.58
17,269,680		6.66
4ERAMETフランス株式素材1,29011,835.72
15,268,097		13,288.89
17,142,670		6.61
5OROCOBRE LTDオーストラリア株式素材27,480557.58
15,323,421		601.31
16,524,257		6.37
6GALAXY RESOURCES LTDオーストラリア株式素材47,170343.77
16,219,288		343.86
16,220,018		6.25
7LITHIUM AMERICAS CORPカナダ株式素材16,4001,158.73
19,004,283		972.35
15,946,696		6.15
8東邦チタニウム日本株式素材12,3001,025.05
12,608,127		1,198.00
14,735,400		5.68
9ILUKA RESOURCES LTDオーストラリア株式素材16,060842.81
13,536,771		898.45
14,429,144		5.56
10LYNAS CORP LTDオーストラリア株式素材70,310180.39
12,684,316		193.09
13,576,320		5.23
11TRONOX LTD-CL Aアメリカ株式素材5,7002,654.37
15,129,909		2,357.18
13,435,926		5.18
12CIA FERRO LIGAS DA BAHIA -FEブラジル株式素材19,000571.28
10,854,523		697.41
13,250,845		5.11
13大阪チタニウム日本株式素材6,2001,869.96
11,593,804		2,075.00
12,865,000		4.96
14ASSORE LTD南アフリカ株式素材4,1702,774.66
11,570,360		3,036.63
12,662,773		4.88
15NORTH MINING SHARES CO LTD中国株式素材3,310,0002.48
8,269,705		2.44
8,088,779		3.12
16第一稀元素化学工日本株式素材5,2001,392.60
7,241,563		1,434.00
7,456,800		2.87
17UMICOREベルギー株式素材4105,257.93
2,155,754		5,367.23
2,200,568		0.85
18CHINA RARE EARTH HLDGS LTD中国株式素材254,0008.27
2,101,011		8.38
2,130,247		0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
株式95.89%
合計95.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種投資比率
素材95.89%
合計95.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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