有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)

【提出】
2017/02/21 9:02
【資料】
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【項目】
48項目
(2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)		評価単価
時価
(円)		投資
比率
(%)
1ERAMETフランス株式素材2,4007,248.87
17,397,368		6,904.32
16,570,390		13.20
2CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H中国株式素材360,00031.39
11,301,048		27.18
9,787,032		7.80
3BHP BILLITON LIMITEDオーストラリア株式素材4,5002,147.80
9,665,125		2,151.18
9,680,310		7.71
4TECK RESOURCES LTD-CLS Bカナダ株式素材4,0002,924.94
11,699,767		2,373.32
9,493,308		7.56
5RIO TINTO PLCイギリス株式素材2,0004,385.81
8,771,620		4,504.50
9,009,000		7.18
6GLENCORE PLCイギリス株式素材21,000409.69
8,604,718		393.96
8,273,265		6.59
7ASSORE LTD南アフリカ株式素材4,0001,933.93
7,735,728		2,017.41
8,069,662		6.43
8TRONOX LTD-CL Aアメリカ株式素材6,0001,325.65
7,953,937		1,203.34
7,220,050		5.75
9ANGLO AMERICAN PLCイギリス株式素材3,7001,755.03
6,493,943		1,660.23
6,142,851		4.89
10ILUKA RESOURCES LTDオーストラリア株式素材10,000529.78
5,297,808		613.29
6,132,972		4.89
11大阪チタニウム日本株式素材3,5001,610.00
5,635,000		1,628.00
5,698,000		4.54
12東邦チタニウム日本株式素材6,500760.00
4,940,000		785.00
5,102,500		4.07
13FIRST QUANTUM MINERALS LTDカナダ株式素材4,0001,262.31
5,049,264		1,200.06
4,800,259		3.82
14OROCOBRE LTDオーストラリア株式素材13,000362.74
4,715,724		364.43
4,737,658		3.77
15GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER Bメキシコ株式素材11,200323.33
3,621,306		324.90
3,638,962		2.90
16PILBARA MINERALS LTDオーストラリア株式素材80,00044.71
3,576,864		41.75
3,340,656		2.66
17MATERION CORPアメリカ株式素材7004,508.16
3,155,714		4,735.31
3,314,723		2.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
株式96.41%
合計96.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種投資比率
素材96.41%
合計96.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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