有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 6,000 | 3,410.00 20,460,000 | 3,290.00 19,740,000 | 10.05 | |
| 2 | RIO TINTO PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 3,800 | 5,504.08 20,915,516 | 5,187.05 19,710,823 | 10.04 | |
| 3 | DOWAホールディングス | 日本 | 株式 | 素材 | 16,000 | 1,113.00 17,808,000 | 1,156.00 18,496,000 | 9.42 | |
| 4 | 東邦チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 13,000 | 1,438.00 18,694,000 | 1,414.00 18,382,000 | 9.36 | |
| 5 | JOHNSON MATTHEY PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 3,100 | 6,743.27 20,904,146 | 5,924.21 18,365,060 | 9.35 | |
| 6 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | メキシコ | 株式 | 素材 | 47,200 | 371.98 17,557,550 | 363.55 17,159,938 | 8.74 | |
| 7 | PRECISION CASTPARTS CORP | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 610 | 25,914.09 15,807,597 | 24,610.00 15,012,101 | 7.64 | |
| 8 | BHP BILLITON PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 5,100 | 2,658.57 13,558,719 | 2,508.25 12,792,079 | 6.51 | |
| 9 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 素材 | 27,000 | 496.00 13,392,000 | 470.00 12,690,000 | 6.46 | |
| 10 | CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 中国 | 株式 | 素材 | 130,000 | 112.10 14,574,170 | 87.79 11,413,012 | 5.81 | |
| 11 | ERAMET | フランス | 株式 | 素材 | 900 | 10,021.90 9,019,716 | 9,687.06 8,718,359 | 4.44 | |
| 12 | RIO TINTO LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 1,500 | 5,466.72 8,200,089 | 5,005.52 7,508,295 | 3.82 | |
| 13 | SOUTHERN COPPER CORP | ペルー | 株式 | 素材 | 2,000 | 3,686.72 7,373,572 | 3,697.99 7,395,980 | 3.77 | |
| 14 | SOUTH32 LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 5,100 | 208.13 1,061,502 | 164.77 840,356 | 0.43 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.85% |
| 合計 | 95.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 素材 | 88.21% |
| 資本財・サービス | 7.64% |
| 合計 | 95.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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