有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 中国 | 株式 | 素材 | 360,000 | 36.87 13,276,620 | 41.61 14,981,400 | 12.76 | |
| 2 | ILUKA RESOURCES LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 16,000 | 779.49 12,472,300 | 758.38 12,134,144 | 10.33 | |
| 3 | UMICORE | ベルギー | 株式 | 素材 | 1,500 | 7,875.52 11,813,481 | 7,719.15 11,578,726 | 9.86 | |
| 4 | JOHNSON MATTHEY PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 2,600 | 4,410.00 11,466,171 | 4,265.81 11,091,120 | 9.44 | |
| 5 | TRONOX LTD-CL A | アメリカ | 株式 | 素材 | 7,000 | 1,853.60 12,975,200 | 1,538.88 10,772,160 | 9.17 | |
| 6 | MATERION CORP | アメリカ | 株式 | 素材 | 2,500 | 4,036.70 10,091,812 | 4,216.80 10,542,000 | 8.98 | |
| 7 | BHP BILLITON LIMITED | オーストラリア | 株式 | 素材 | 4,500 | 2,054.53 9,245,390 | 2,023.50 9,105,779 | 7.75 | |
| 8 | 第一稀元素化学工 | 日本 | 株式 | 素材 | 6,000 | 1,452.59 8,715,547 | 1,310.00 7,860,000 | 6.69 | |
| 9 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 3,500 | 1,664.00 5,824,000 | 1,856.00 6,496,000 | 5.53 | |
| 10 | 東邦チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 6,500 | 758.00 4,927,000 | 869.00 5,648,500 | 4.81 | |
| 11 | OROCOBRE LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 13,000 | 313.69 4,078,038 | 301.63 3,921,190 | 3.34 | |
| 12 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | メキシコ | 株式 | 素材 | 11,200 | 326.45 3,656,349 | 308.57 3,456,039 | 2.94 | |
| 13 | ASSORE LTD | 南アフリカ | 株式 | 素材 | 2,000 | 1,768.06 3,536,127 | 1,635.90 3,271,800 | 2.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.40% |
| 合計 | 94.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 素材 | 94.40% |
| 合計 | 94.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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