有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)

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【提出】: 2019/08/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	中国	株式	素材	55,500	211.99 11,765,645	196.78 10,921,512	9.02
2	ILUKA RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	13,000	726.96 9,450,593	830.39 10,795,070	8.92
3	LYNAS CORP LTD	オーストラリア	株式	素材	50,500	208.35 10,521,796	197.02 9,949,959	8.22
4	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	中国	株式	素材	126,000	62.72 7,902,720	64.28 8,100,288	6.69
5	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	中国	株式	素材	34,300	232.73 7,983,093	221.55 7,599,453	6.28
6	ASSORE LTD	南アフリカ	株式	素材	2,600	2,981.63 7,752,243	2,825.07 7,345,187	6.07
7	東邦チタニウム	日本	株式	素材	6,600	1,150.07 7,590,525	1,093.00 7,213,800	5.96
8	ERAMET	フランス	株式	素材	880	6,183.29 5,441,300	7,028.47 6,185,059	5.11
9	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	中国	株式	素材	17,550	330.59 5,802,149	331.31 5,814,638	4.80
10	TRONOX HOLDINGS PLC- A	アメリカ	株式	素材	4,400	1,214.79 5,345,091	1,308.57 5,757,711	4.76
11	AMG ADVANCED METALLURGICAL	オランダ	株式	素材	1,700	2,838.09 4,824,759	3,294.98 5,601,468	4.63
12	大阪チタニウム	日本	株式	素材	2,800	1,679.00 4,701,200	1,742.00 4,877,600	4.03
13	PILBARA MINERALS LTD	オーストラリア	株式	素材	103,000	54.73 5,637,216	40.76 4,198,754	3.47
14	LITHIUM AMERICAS CORP	カナダ	株式	素材	9,600	467.63 4,489,290	414.11 3,975,551	3.28
15	CIA FERRO LIGAS DA BAHIA -FE	ブラジル	株式	素材	6,500	636.24 4,135,614	599.31 3,895,576	3.22
16	OROCOBRE LTD	オーストラリア	株式	素材	17,500	246.09 4,306,705	212.12 3,712,221	3.07
17	LARGO RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	25,500	140.78 3,591,587	140.78 3,590,000	2.97
18	COBALT 27 CAPITAL CORP	カナダ	株式	素材	9,500	326.02 3,097,255	347.43 3,300,610	2.73
19	BUSHVELD MINERALS LTD	南アフリカ	株式	素材	90,000	39.60 3,564,477	34.48 3,103,553	2.56
20	GALAXY RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	27,000	116.63 3,149,065	95.11 2,568,170	2.12
21	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	ロシア	株式	素材	400	2,311.87 924,784	2,425.27 970,110	0.80

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.69%
合計	98.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	98.69%
合計	98.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算