有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

【提出】: 2019/02/21 10:36
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	中国	株式	素材	71,600	175.87 12,593,529	158.26 11,331,989	7.85
2	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	中国	株式	素材	151,000	75.04 11,333,297	63.43 9,579,138	6.63
3	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	中国	株式	素材	44,400	244.53 10,857,543	213.36 9,473,517	6.56
4	東邦チタニウム	日本	株式	素材	6,000	1,119.53 6,717,222	1,395.00 8,370,000	5.80
5	PILBARA MINERALS LTD	オーストラリア	株式	素材	119,000	74.77 8,897,868	69.78 8,304,677	5.75
6	LYNAS CORP LTD	オーストラリア	株式	素材	47,600	191.33 9,110,716	173.63 8,265,131	5.72
7	OROCOBRE LTD	オーストラリア	株式	素材	22,600	463.00 10,464,989	359.73 8,130,043	5.63
8	AMG ADVANCED METALLURGICAL	オランダ	株式	素材	1,575	6,432.11 10,130,603	5,108.17 8,045,372	5.57
9	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	中国	株式	素材	15,100	1,128.85 17,045,818	527.94 7,971,917	5.52
10	大阪チタニウム	日本	株式	素材	3,700	1,855.61 6,865,797	2,119.00 7,840,300	5.43
11	ILUKA RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	11,800	910.55 10,745,820	654.67 7,725,111	5.35
12	NEMASKA LITHIUM INC	カナダ	株式	素材	113,000	73.97 8,359,704	68.33 7,721,968	5.35
13	GALAXY RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	33,500	281.80 9,442,197	225.97 7,570,250	5.24
14	ASSORE LTD	南アフリカ	株式	素材	2,700	2,360.48 6,373,335	2,312.62 6,244,098	4.32
15	CIA FERRO LIGAS DA BAHIA -FE	ブラジル	株式	素材	7,400	563.21 4,167,944	640.32 4,738,368	3.28
16	LITHIUM AMERICAS CORP	カナダ	株式	素材	10,400	572.05 5,949,730	435.64 4,530,677	3.14
17	ERAMET	フランス	株式	素材	430	15,339.37 6,595,981	9,534.22 4,099,715	2.84
18	COBALT 27 CAPITAL CORP	カナダ	株式	素材	9,200	557.96 5,134,091	418.55 3,850,734	2.67
19	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	中国	株式	素材	69,000	71.82 4,955,891	46.28 3,193,796	2.21
20	TRONOX LTD-CL A	アメリカ	株式	素材	2,600	2,057.21 5,348,749	1,209.59 3,144,935	2.18
21	第一稀元素化学工	日本	株式	素材	1,300	1,020.00 1,326,000	1,046.00 1,359,800	0.94
22	ALBEMARLE CORP	アメリカ	株式	素材	100	11,668.34 1,166,849	10,940.77 1,094,078	0.76
23	FMC CORP	アメリカ	株式	素材	100	9,991.37 999,182	9,423.68 942,368	0.65

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.41%
合計	99.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	99.41%
合計	99.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算