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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)

【提出】: 2018/08/23 9:07
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ILUKA RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	22,000	889.51 19,570,520	904.12 19,890,693	10.64
2	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	中国	株式	素材	10,000	1,765.82 17,658,281	1,541.71 15,417,164	8.25
3	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	中国	株式	素材	237,000	69.74 16,529,684	50.44 11,954,801	6.40
4	AMG ADVANCED METALLURGICAL	オランダ	株式	素材	1,900	6,467.64 12,288,717	6,116.65 11,621,647	6.22
5	LYNAS CORP LTD	オーストラリア	株式	素材	60,000	193.40 11,607,371	190.72 11,443,560	6.12
6	PILBARA MINERALS LTD	オーストラリア	株式	素材	147,300	73.04 10,759,381	70.20 10,340,961	5.53
7	TRONOX LTD-CL A	アメリカ	株式	素材	4,600	2,004.09 9,218,815	2,167.68 9,971,371	5.33
8	GALAXY RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	40,000	278.29 11,133,851	242.66 9,706,736	5.19
9	OROCOBRE LTD	オーストラリア	株式	素材	20,900	480.46 10,041,764	430.14 8,990,093	4.81
10	LITHIUM AMERICAS CORP	カナダ	株式	素材	15,500	573.72 8,892,710	578.72 8,970,262	4.80
11	ASSORE LTD	南アフリカ	株式	素材	3,500	2,269.66 7,943,810	2,259.39 7,907,880	4.23
12	ERAMET	フランス	株式	素材	510	18,853.93 9,615,506	14,044.51 7,162,704	3.83
13	東邦チタニウム	日本	株式	素材	6,800	1,131.00 7,690,800	1,019.00 6,929,200	3.71
14	第一稀元素化学工	日本	株式	素材	5,400	1,020.00 5,508,000	1,189.00 6,420,600	3.43
15	FMC CORP	アメリカ	株式	素材	600	9,748.74 5,849,255	9,761.78 5,857,072	3.13
16	大阪チタニウム	日本	株式	素材	3,500	1,910.00 6,685,000	1,656.00 5,796,000	3.10
17	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	中国	株式	素材	20,000	271.82 5,436,590	247.73 4,954,684	2.65
18	CIA FERRO LIGAS DA BAHIA -FE	ブラジル	株式	素材	9,000	542.15 4,879,436	503.53 4,531,824	2.42
19	NEMASKA LITHIUM INC	カナダ	株式	素材	58,000	80.05 4,643,155	67.54 3,917,662	2.10
20	UMICORE	ベルギー	株式	素材	500	6,281.66 3,140,863	6,216.42 3,108,213	1.66
21	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	チリ	株式	素材	500	5,697.67 2,848,870	5,293.76 2,646,880	1.42
22	JOHNSON MATTHEY PLC	イギリス	株式	素材	200	5,437.30 1,087,461	5,170.53 1,034,108	0.55

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.53%
合計	95.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	95.53%
合計	95.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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