有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | BHP BILLITON PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 10,700 | 3,349.88 35,843,771 | 3,303.27 35,345,043 | 12.61 | |
| 2 | RIO TINTO PLC | イギリス | 株式 | 素材 | 4,400 | 5,504.30 24,218,953 | 5,391.23 23,721,434 | 8.46 | |
| 3 | CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 中国 | 株式 | 素材 | 400,000 | 45.91 18,364,320 | 52.05 20,823,360 | 7.43 | |
| 4 | ROCKWOOD HOLDINGS INC | アメリカ | 株式 | 素材 | 2,600 | 7,785.46 20,242,200 | 7,729.71 20,097,255 | 7.17 | |
| 5 | ASSORE LTD | 南アフリカ | 株式 | 素材 | 5,500 | 3,349.45 18,422,005 | 3,400.90 18,704,950 | 6.67 | |
| 6 | GRUPO MEXICO-B | メキシコ | 株式 | 素材 | 47,200 | 341.42 16,115,081 | 328.51 15,506,059 | 5.53 | |
| 7 | PRECISION CASTPARTS CORP | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 600 | 25,633.94 15,380,366 | 25,781.92 15,469,158 | 5.52 | |
| 8 | DOWAホールディングス | 日本 | 株式 | 素材 | 16,000 | 899.00 14,384,000 | 956.00 15,296,000 | 5.46 | |
| 9 | KENMARE RESOURCES PLC | アイルランド | 株式 | 素材 | 550,000 | 25.54 14,089,040 | 26.75 14,716,708 | 5.25 | |
| 10 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 6,000 | 2,054.00 12,324,000 | 2,098.00 12,588,000 | 4.49 | |
| 11 | ERAMET | フランス | 株式 | 素材 | 900 | 12,974.86 11,677,375 | 12,378.74 11,140,871 | 3.97 | |
| 12 | FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD | アメリカ | 株式 | 素材 | 3,000 | 3,473.60 10,420,822 | 3,656.05 10,968,166 | 3.91 | |
| 13 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 素材 | 27,000 | 311.00 8,397,000 | 355.00 9,585,000 | 3.42 | |
| 14 | ILUKA RESOURCES LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 12,000 | 861.41 10,336,920 | 785.01 9,420,120 | 3.36 | |
| 15 | 東邦チタニウム | 日本 | 株式 | 素材 | 13,000 | 686.00 8,918,000 | 669.00 8,697,000 | 3.10 | |
| 16 | RIO TINTO LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 1,500 | 5,736.68 8,605,028 | 5,735.73 8,603,595 | 3.07 | |
| 17 | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA-FE | ブラジル | 株式 | 素材 | 14,300 | 562.37 8,041,973 | 566.99 8,108,053 | 2.89 | |
| 18 | AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 南アフリカ | 株式 | 素材 | 4,000 | 1,810.62 7,242,480 | 1,796.05 7,184,234 | 2.56 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.86% |
| 合計 | 94.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 素材 | 89.35% |
| 資本財・サービス | 5.52% |
| 合計 | 94.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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