有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 香港ドル買/円売 2020年12月 | 買建 | 78,592 | 1,053,403 | 1,052,343 | 0.73% |
| 豪ドル買/円売 2020年12月 | 買建 | 19,178 | 1,474,320 | 1,474,763 | 1.02% | ||
| オフショア人民元売/円買 2020年12月 | 売建 | 49,000 | 774,837 | 774,200 | △0.54% | ||
| 米ドル売/円買 2020年12月 | 売建 | 28,182 | 2,927,723 | 2,927,533 | △2.03% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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