有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 英ポンド買/円売 2019年12月 | 買建 | 3,702 | 523,473 | 523,629 | 0.51% |
| 豪ドル買/円売 2019年12月 | 買建 | 5,200 | 385,594 | 385,424 | 0.38% | ||
| ユーロ売/円買 2019年12月 | 売建 | 2,700 | 325,593 | 325,566 | △0.32% | ||
| 米ドル売/円買 2019年12月 | 売建 | 3,519 | 385,594 | 385,488 | △0.38% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2019年12月 | 売建 | 2,400 | 197,880 | 197,832 | △0.19% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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