有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
| (1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 142,954,522 | 99.06 | |
| 内 中国 | 57,139,171 | 39.59 | |
| 内 オランダ | 6,174,223 | 4.28 | |
| 内 フランス | 1,215,504 | 0.84 | |
| 内 カナダ | 6,546,706 | 4.54 | |
| 内 アメリカ | 22,350,142 | 15.49 | |
| 内 チリ | 4,301,981 | 2.98 | |
| 内 オーストラリア | 44,979,037 | 31.17 | |
| 内 非上場 | 247,758 | 0.17 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,363,500 | 0.94 | |
| 純資産総額 | 144,318,022 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 2,527,106 | 1.75 | |
| 内 日本 | 2,527,106 | 1.75 | |
| 為替予約取引(売建) | 3,701,733 | △2.56 | |
| 内 日本 | 3,701,733 | △2.56 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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