有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 110,858,858 | 94.40 | |
| 内 日本 | 20,004,500 | 17.04 | |
| 内 中国 | 14,981,400 | 12.76 | |
| 内 イギリス | 11,091,120 | 9.44 | |
| 内 ベルギー | 11,578,726 | 9.86 | |
| 内 アメリカ | 21,314,160 | 18.15 | |
| 内 メキシコ | 3,456,039 | 2.94 | |
| 内 南アフリカ | 3,271,800 | 2.79 | |
| 内 オーストラリア | 25,161,113 | 21.43 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,572,573 | 5.60 | |
| 純資産総額 | 117,431,431 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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