有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 121,011,598 | 96.41 | |
| 内 日本 | 10,800,500 | 8.60 | |
| 内 中国 | 9,787,032 | 7.80 | |
| 内 イギリス | 23,425,116 | 18.66 | |
| 内 フランス | 16,570,390 | 13.20 | |
| 内 カナダ | 14,293,567 | 11.39 | |
| 内 アメリカ | 10,534,773 | 8.39 | |
| 内 メキシコ | 3,638,962 | 2.90 | |
| 内 南アフリカ | 8,069,662 | 6.43 | |
| 内 オーストラリア | 23,891,596 | 19.03 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,508,214 | 3.59 | |
| 純資産総額 | 125,519,812 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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